分配金情報
受領要件・除斥期間等について
運用期間は、2月1日～7月31日・8月1日～1月31日までの6か月間です。
ただし、本投資法人は、アドバンス・ロジティクス投資法人との間で2024年11月1日を効力発生日として吸収合併を実施しており、これに伴い、運用期間は一時的に以下のように変則決算となります。
第17期：2024年8月1日から2024年10月31日までの3か月間
第18期：2024年11月1日から2025年7月31日までの9か月間
第19期：2025年8月1日から2026年1月31日までの6か月間（以降、通常どおり6か月の運用期間）
分配金を受け取るためには、各期の末日時点の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、各期における東京証券取引所での権利付き最終取引日は以下に記載の通りです。
また、規約により、支払開始日から満3年を経過してもお受け取りがない場合、本投資法人は分配金の支払いができなくなりますのでお早めにお受け取りください。
確定分配金
| 第16期 （2024年7月期） |
1口当たり分配金合計 （利益超過分配金を含む） |
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|---|---|---|---|
| 1口当たり分配金 （利益超過分配金を含まない） |
1口当たり 利益超過分配金 |
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| 9,214円 | 7,170円 | 2,044円 | |
権利付き最終取引日：2024年7月29日
第16期利益超過分配金に関するご説明 PDF(142KB)
予想分配金
| 第17期 （2024年10月期） |
1口当たり分配金合計 （利益超過分配金を含む） |
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|---|---|---|---|
| 1口当たり分配金 （利益超過分配金を含まない） |
1口当たり 利益超過分配金 |
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| 4,657円 | 3,396円 | 1,261円 | |
権利付き最終取引日：2024年10月29日
| （注） | アドバンス・ロジスティクス投資法人との合併に伴って、第17期の営業期間が2024年8月1日から2024年10月31日までの3か月間に変更したため、この3か月の営業期間における予想分配金の額を記載しています。 |
|---|---|
| 第18期 （2025年7月期） |
1口当たり分配金合計 （利益超過分配金を含む） |
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|---|---|---|---|
| 1口当たり分配金 （利益超過分配金を含まない） |
1口当たり 利益超過分配金 |
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| 3,629円 | 2,427円 | 1,202円 | |
権利付き最終取引日：2025年7月29日
| （注） | アドバンス・ロジスティクス投資法人との合併に伴って、第18期の営業期間が2024年11月1日から2025年7月31日までの9か月間に変更したため、この9か月の営業期間における予想分配金の額を記載しています。 また、2024年10月31日を基準日とし、2024年11月1日付で投資口1口につき4口の割合での投資口分割を実施したため、この投資口分割を実施した後の1口当たりの予想分配金の額を記載しています。 |
|---|---|
| 第19期 （2026年1月期） |
1口当たり分配金合計 （利益超過分配金を含む） |
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|---|---|---|---|
| 1口当たり分配金 （利益超過分配金を含まない） |
1口当たり 利益超過分配金 |
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| 2,478円 | 1,893円 | 585円 | |
権利付き最終取引日：2026年1月28日
| （注） | アドバンス・ロジスティクス投資法人との合併に伴って、2024年10月31日を基準日とし、2024年11月1日付で投資口1口につき4口の割合での投資口分割を実施したため、この投資口分割を実施した後の1口当たりの予想分配金の額を記載しています。 |
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分配金の推移
第1期（2017年1月期）決算発表後に情報を掲載いたします。
（円）
| （注） | 上記の分配金の推移のグラフは、比較の観点から、以下のとおり、6か月の営業期間における11月1日付で実施された投資口分割後の投資口1口あたりの分配金の額に換算した金額の推移を示すものです。したがって、実際の投資口1口あたりの分配金の実績額又は予想額の推移を示すものではないことにはご留意ください。 合併に伴って、第17期の営業期間を2024年8月1日から2024年10月31日までの3か月間、第18期の営業期間を2024年11月1日から2025年7月31日までの9か月間とする営業期間の変更が行われています。したがって、第17期と第18期の分配金の予想額は、営業期間が6か月である場合に換算した金額を表示しています。 また、合併に伴って、2024年10月31日を基準日とし、2024年11月1日付で投資口1口につき4口の割合で投資口分割を実施しています。したがって、第10期から第16期までの分配金の金額は、この投資口分割を実施した後の投資口1口あたりの金額に換算した金額（各期の分配金の実績額又は予想額を4で除した金額）を表示しています。 |
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