有利子負債一覧

借入金

2021年4月20日時点

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借入先	区分	残高 (百万円)	利率	固定・変動	借入日	返済期限	摘要
三井住友銀行	長期	2,000	0.2713％	固定	2016年 9月1日	2022年 9月1日	無担保無保証
		1,500	0.4213％	固定	2016年 9月1日	2026年 9月1日	無担保無保証
		800	0.24％	固定	2018年 3月15日	2022年 3月15日	無担保無保証
		1,000	0.25％	固定	2019年 2月4日	2023年 2月6日	無担保無保証
		1,000	0.1475％	固定	2019年 2月4日	2024年 2月5日	無担保無保証
		1,700	0.2％	固定	2020年 3月2日	2024年 3月4日	無担保無保証
		1,700	0.3723％	固定	2020年 3月2日	2030年 3月4日	無担保無保証
		1,500	0.2829％	固定	2020年 10月6日	2027年 10月6日	無担保無保証
		1,500	0.4168％	固定	2020年 10月6日	2029年 10月6日	無担保無保証
		800	0.3743％	固定	2021年 3月16日	2028年 3月16日	無担保無保証
		800	0.6325％	固定	2021年 3月16日	2031年 3月16日	無担保無保証
三井住友信託銀行	長期	2,000	0.3050％	固定	2016年 9月1日	2023年 9月1日	無担保無保証
		1,500	0.3813％	固定	2016年 9月1日	2025年 9月1日	無担保無保証
		1,500	0.1475％	固定	2019年 2月4日	2024年 2月5日	無担保無保証
		800	0.1059％	固定	2020年 3月2日	2025年 3月3日	無担保無保証
		2,000	0.195％	固定	2021年 3月16日	2026年 3月16日	無担保無保証
みずほ銀行	長期	400	0.1425％	固定	2016年 8月2日	2022年 8月2日	無担保無保証
		1,700	0.2113％	固定	2016年 8月2日	2024年 8月2日	無担保無保証
		900	0.48949％	固定	2018年 3月15日	2027年 9月15日	無担保無保証
		2,000	0.36869％	固定	2019年 2月4日	2028年 8月4日	無担保無保証
		1,200	0.4942％	固定	2020年 4月6日	2030年 4月8日	無担保無保証
		1,000	0.4707％	固定	2020年 10月6日	2030年 10月7日	無担保無保証
		1,600	0.6325％	固定	2021年 3月16日	2031年 3月17日	無担保無保証
	短期	4,000	0.11955%	固定	2021年 4月20日	2021年 5月20日	無担保無保証
三菱ＵＦＪ銀行	長期	2,200	0.1826％	固定	2016年 9月1日	2023年 3月1日	無担保無保証
		800	0.24％	固定	2018年 3月15日	2022年 3月31日	無担保無保証
		1,000	0.25％	固定	2019年 2月4日	2023年 2月6日	無担保無保証
		500	0.2313％	固定	2019年 2月4日	2026年 2月4日	無担保無保証
		800	0.2385％	固定	2020年 2月5日	2027年 2月5日	無担保無保証
		800	0.4272％	固定	2020年 2月5日	2030年 2月5日	無担保無保証
		1,300	0.2829％	固定	2020年 10月6日	2027年 10月6日	無担保無保証
		1,200	0.4168％	固定	2020年 10月6日	2029年 10月9日	無担保無保証
		500	0.3743％	固定	2021年 3月16日	2028年 3月16日	無担保無保証
		500	0.4408％	固定	2021年 3月16日	2029年 3月16日	無担保無保証
みずほ信託銀行	長期	600	0.3237％	固定	2016年 9月1日	2024年 3月1日	無担保無保証
		700	0.3425％	固定	2016年 9月1日	2024年 9月2日	無担保無保証
		300	0.2188％	固定	2018年 3月15日	2022年 3月15日	無担保無保証
		300	0.2613％	固定	2018年 3月15日	2023年 3月15日	無担保無保証
		500	0.1163％	固定	2019年 2月4日	2023年 2月6日	無担保無保証
		500	0.1475％	固定	2019年 2月4日	2024年 2月5日	無担保無保証
		500	0.4942％	固定	2020年 4月6日	2030年 4月8日	無担保無保証
		2,000	0.3255％	固定	2020年 10月6日	2028年 10月6日	無担保無保証
日本政策投資銀行	長期	2,100	0.3125％	固定	2016年 8月2日	2026年 8月3日	無担保無保証
		1,000	0.4851％	固定	2020年 10月6日	2029年 10月9日	無担保無保証
福岡銀行	長期	1,300	0.2169％	固定	2016年 8月2日	2024年 2月2日	無担保無保証
		400	0.3563％	固定	2018年 3月15日	2025年 3月14日	無担保無保証
		2,000	0.3988％	固定	2019年 2月4日	2029年 2月5日	無担保無保証
		1,800	0.4942％	固定	2020年 4月6日	2030年 4月8日	無担保無保証
		2,000	0.3255％	固定	2020年 10月6日	2028年 10月6日	無担保無保証
	短期	1,500	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.05％（注）	変動	2021年 3月16日	2021年 5月20日	無担保無保証
日本生命保険	長期	1,000	0.3125％	固定	2016年 8月2日	2026年 8月3日	無担保無保証
		500	0.2575％	固定	2017年 8月4日	2022年 8月4日	無担保無保証
農林中央金庫	長期	500	0.2575％	固定	2017年 8月4日	2022年 8月4日	無担保無保証
		600	0.2613％	固定	2018年 3月15日	2023年 3月15日	無担保無保証
		1,000	0.2313％	固定	2019年 2月4日	2026年 2月4日	無担保無保証
		1,000	0.336％	固定	2020年 2月5日	2028年 2月7日	無担保無保証
		1,500	0.3255％	固定	2020年 10月6日	2028年 10月6日	無担保無保証
		1,000	0.3464％	固定	2021年 3月16日	2028年 3月16日	無担保無保証
山口銀行	長期	600	0.3319％	固定	2018年 3月15日	2024年 9月13日	無担保無保証
		600	0.2313％	固定	2019年 2月4日	2026年 2月4日	無担保無保証
		900	0.3723％	固定	2020年 3月2日	2030年 3月4日	無担保無保証
		1,000	0.5377％	固定	2020年 10月6日	2030年 10月7日	無担保無保証
		800	0.714％	固定	2021年 3月16日	2032年 3月16日	無担保無保証
三井住友海上火災保険	長期	600	0.3563％	固定	2018年 3月15日	2025年 3月14日	無担保無保証
		600	0.20869％	固定	2019年 2月4日	2025年 8月4日	無担保無保証
		800	0.1836％	固定	2020年 3月2日	2027年 3月2日	無担保無保証
		1,000	0.2629％	固定	2020年 10月6日	2027年 4月6日	無担保無保証
信金中央金庫	長期	2,000	0.2375％	固定	2018年 12月3日	2023年 12月1日	無担保無保証
		1,800	0.1863％	固定	2019年 2月4日	2025年 2月4日	無担保無保証
		1,600	0.3809％	固定	2020年 2月5日	2029年 2月5日	無担保無保証
		2,000	0.4168％	固定	2020年 10月6日	2029年 10月9日	無担保無保証
		1,200	0.5937％	固定	2021年 3月16日	2030年 9月17日	無担保無保証
住友生命保険相互会社	長期	1,000	0.3975％	固定	2018年 12月3日	2026年 12月3日	無担保無保証
		800	0.2182％	固定	2020年 3月2日	2028年 3月2日	無担保無保証
千葉銀行	長期	1,000	0.2313％	固定	2019年 2月4日	2026年 2月4日	無担保無保証
		500	0.1836％	固定	2020年 3月2日	2027年 3月2日	無担保無保証
		1,000	0.3464％	固定	2021年 3月16日	2028年 3月16日	無担保無保証
新生銀行	長期	800	0.3809％	固定	2020年 2月5日	2029年 2月5日	無担保無保証
		1,000	0.4168%	固定	2020年 10月6日	2029年 10月9日	無担保無保証
		1,000	0.5937％	固定	2021年 3月16日	2030年 9月17日	無担保無保証
七十七銀行	長期	900	0.3723％	固定	2020年 3月2日	2030年 3月4日	無担保無保証
		1,000	0.5377%	固定	2020年 10月6日	2030年 10月7日	無担保無保証
		800	0.6325％	固定	2021年 3月16日	2031年 3月17日	無担保無保証
山梨中央銀行	長期	1,000	0.5377%	固定	2020年 10月6日	2030年 10月7日	無担保無保証
中国銀行	長期	1,000	0.2829%	固定	2020年 10月6日	2027年 10月6日	無担保無保証
常陽銀行	長期	1,000	0.2829%	固定	2020年 10月6日	2027年 10月6日	無担保無保証
百五銀行	長期	1,000	0.3305%	固定	2020年 10月6日	2027年 4月6日	無担保無保証
第四北越銀行	長期	1,000	0.3305%	固定	2020年 10月6日	2027年 4月6日	無担保無保証
京都銀行	長期	500	0.4707%	固定	2020年 10月6日	2030年 10月7日	無担保無保証

（注）	利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入実行日）の２営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する１か月物の全銀協日本円TIBORです。但し、利息計算期間が１か月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

（注）

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入実行日）の２
営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する１か月物の全銀協日本円TIBORです。
但し、利息計算期間が１か月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する
基準金利となります。全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

投資法人債

2021年2月12日時点

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

銘柄	発行額 (百万円)	利率	発行年月日	償還期限	摘要
第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）	3,000	0.500%	2021年2月12日	2031年2月12日	無担保無保証　債券格付　 JCR: AA－

コミットメントライン

2021年2月26日時点

非表示テキスト

契約先	借入枠 (百万円)	借入残高 (百万円)	契約開始日	契約期限	摘要
三井住友銀行	3,000	0	2016年8月2日	2023年8月1日	無担保無保証
三井住友信託銀行をアレンジャーとするシンジケート団	5,000	0	2021年2月26日	2024年2月29日	無担保無保証